LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026Foram encontradas 1593 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2026 - 19:00:57
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 13070181 - DATA: 13/07/2026 AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000063 AFINITY SEGUROS
4.087,90
DESPESA EXTRA: 13070002 - DATA: 13/07/2026 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
10.174,91
DESPESA EXTRA: 13070003 - DATA: 13/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
2.049,03
DESPESA EXTRA: 13070037 - DATA: 13/07/2026 AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000063 AFINITY SEGUROS
404,66
DESPESA EXTRA: 13070038 - DATA: 13/07/2026 AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000063 AFINITY SEGUROS
197,60
DESPESA EXTRA: 13070039 - DATA: 13/07/2026 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
67.628,90
DESPESA EXTRA: 13070040 - DATA: 13/07/2026 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
27.294,42
DESPESA EXTRA: 13070041 - DATA: 13/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
23.050,72
DESPESA EXTRA: 13070042 - DATA: 13/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000038 EMPRÉSTIMO - BRADESCO
2.856,62
DESPESA EXTRA: 13070019 - DATA: 13/07/2026 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
3.274,69
DESPESA EXTRA: 13070020 - DATA: 13/07/2026 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
4.119,40
DESPESA EXTRA: 13070021 - DATA: 13/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
4.101,57
DESPESA EXTRA: 13070022 - DATA: 13/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
1.176,18
DESPESA EXTRA: 13070023 - DATA: 13/07/2026 AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000063 AFINITY SEGUROS
122,21
DESPESA EXTRA: 13070133 - DATA: 13/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
1.972,89
DESPESA EXTRA: 13070134 - DATA: 13/07/2026 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
756,78
DESPESA EXTRA: 13070056 - DATA: 13/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
5.728,53
DESPESA EXTRA: 13070057 - DATA: 13/07/2026 BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
3.298,37
DESPESA EXTRA: 13070175 - DATA: 13/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000038 EMPRÉSTIMO - BRADESCO
6.121,30
DESPESA EXTRA: 13070177 - DATA: 13/07/2026 BANCO DO BRASIL S/A
90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
207.595,26
DESPESA EXTRA: 10070112 - DATA: 10/07/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO REF. AO MES: 07/2026 - LOCARLIMP NF 61
100070000 IRRF
1.727,03
DESPESA EXTRA: 10070139 - DATA: 10/07/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 07/2026 METRO EMPREENDIMENTOS NF 11
100060000 ISS
3.491,00
DESPESA EXTRA: 10070070 - DATA: 10/07/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 07/2026 - CONSTRUTORA MONTE CRISTO NF 1032
100070000 IRRF
176,17
DESPESA EXTRA: 10070071 - DATA: 10/07/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 07/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO NF 1032
100060000 ISS
734,03
DESPESA EXTRA: 10070072 - DATA: 10/07/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: CONSTRUTORA MONTE CRISTO CONFORME NF Nº 1032
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
565,21
DESPESA EXTRA: 10070074 - DATA: 10/07/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: CONSTRUTORA MONTE CRISTO CONFORME NF Nº 1031
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
949,40
DESPESA EXTRA: 10070075 - DATA: 10/07/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 07/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO NF 1031
