LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Foram encontradas 2948 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 14:26:02
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 09100160 - DATA: 09/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.
100000045 Sindita
126,06
DESPESA EXTRA: 04100012 - DATA: 04/10/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: L B CONSTRUCOES LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 124.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.410,53
DESPESA EXTRA: 04100013 - DATA: 04/10/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: L B CONSTRUCOES LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 124.
100060000 ISS
1.567,26
DESPESA EXTRA: 04100014 - DATA: 04/10/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: L B CONSTRUCOES LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 124.
100070000 IRRF
783,63
DESPESA EXTRA: 04100021 - DATA: 04/10/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 442.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
4.169,94
DESPESA EXTRA: 04100022 - DATA: 04/10/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 442.
100060000 ISS
3.249,30
DESPESA EXTRA: 03100010 - DATA: 03/10/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS RESTITUIÇÕES.
100000018 Outras Restituições
1.000,00
DESPESA EXTRA: 03100012 - DATA: 03/10/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 228.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.455,57
DESPESA EXTRA: 03100013 - DATA: 03/10/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 228.
100060000 ISS
2.692,65
DESPESA EXTRA: 03100041 - DATA: 03/10/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: T. T. RAMOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 78.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
4.335,77
DESPESA EXTRA: 03100042 - DATA: 03/10/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: T. T. RAMOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 78.
100060000 ISS
5.630,88
DESPESA EXTRA: 02100011 - DATA: 02/10/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REPASSE FINANCEIRA AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
100070000 IRRF
44.761,98
DESPESA EXTRA: 02100012 - DATA: 02/10/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OUTRAS RESTITUIÇÕES.
100000018 Outras Restituições
690,77
DESPESA EXTRA: 02100030 - DATA: 02/10/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REPASSE FINANCEIRA AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
100070000 IRRF
252.431,88
DESPESA EXTRA: 02100031 - DATA: 02/10/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS RESTITUIÇÕES - FALTAS.
100000048 FALTAS
43.993,91
DESPESA EXTRA: 02100073 - DATA: 02/10/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 493.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
52.348,92
DESPESA EXTRA: 01100006 - DATA: 01/10/2024 MARIA JARINA FREITAS ALBUQUERQUE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JORGE LUIS DOS SANTOS ARAUJO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: SETEMBRO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
564,80
DESPESA EXTRA: 01100011 - DATA: 01/10/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 701.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
946,49
DESPESA EXTRA: 01100012 - DATA: 01/10/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 701.
100060000 ISS
737,52
DESPESA EXTRA: 01100014 - DATA: 01/10/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 719.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.136,08
DESPESA EXTRA: 01100015 - DATA: 01/10/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 719.
100060000 ISS
885,26
DESPESA EXTRA: 01100018 - DATA: 01/10/2024 TAMARA RIBEIRO MIRANDA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOÃO PAULO DE VASCONCELOS CORDEIRO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: SETEMBRO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
435,95
DESPESA EXTRA: 01100021 - DATA: 01/10/2024 MARIA IRACELI DE SOUSA MARQUES COSTA
01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JORGE LUIS DOS SANTOS ARAUJO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: SETEMBRO/2024.
01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: STEFANIO SALES DA SILVA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: SETEMBRO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.513,57
DESPESA EXTRA: 01100029 - DATA: 01/10/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 722.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
10.105,79
DESPESA EXTRA: 01100030 - DATA: 01/10/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 722.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO EDER DOS SANTOS. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: SETEMBRO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
389,69
DESPESA EXTRA: 01100032 - DATA: 01/10/2024 MARIA DE FATIMA ARAUJO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO MARIO DOS SANTOS. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: SETEMBRO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
508,32
DESPESA EXTRA: 01100033 - DATA: 01/10/2024 MARIA JOSIMEIRE CASTRO DE MENESES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: IBRAIM JARES TEIXEIRA DOS SANTOS. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: SETEMBRO/2024.
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