07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 05/2026
100000038 EMPRÉSTIMO - BRADESCO
18.109,76
DESPESA EXTRA: 10060120 - DATA: 10/06/2026 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 05/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
462,46
DESPESA EXTRA: 10060121 - DATA: 10/06/2026 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 05/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
597,40
DESPESA EXTRA: 10060123 - DATA: 10/06/2026 BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 05/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
3.298,37
DESPESA EXTRA: 10060130 - DATA: 10/06/2026 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 05/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
66.828,69
DESPESA EXTRA: 10060131 - DATA: 10/06/2026 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 05/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
26.806,70
DESPESA EXTRA: 10060132 - DATA: 10/06/2026 AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 05/2026.
100000063 AFINITY SEGUROS
404,66
DESPESA EXTRA: 10060133 - DATA: 10/06/2026 AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 05/2026.
100000063 AFINITY SEGUROS
197,60
DESPESA EXTRA: 10060136 - DATA: 10/06/2026 BANCO DO BRASIL S/A
90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 05/2026.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
200.672,37
DESPESA EXTRA: 10060139 - DATA: 10/06/2026 BANCO DO BRASIL S/A
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 05/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
1.487,18
DESPESA EXTRA: 10060141 - DATA: 10/06/2026 BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 05/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
2.237,33
DESPESA EXTRA: 10060142 - DATA: 10/06/2026 AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 05/2026.
100000063 AFINITY SEGUROS
25,75
DESPESA EXTRA: 10060145 - DATA: 10/06/2026 BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 05/2026
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
11.868,09
DESPESA EXTRA: 09060054 - DATA: 09/06/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NF Nº 574
.
2.649,17
DESPESA EXTRA: 09060055 - DATA: 09/06/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NF Nº 574.
100070000 IRRF
794,75
DESPESA EXTRA: 09060056 - DATA: 09/06/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NF Nº 574.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.039,86
DESPESA EXTRA: 03060018 - DATA: 03/06/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 05/2026
100070000 IRRF
315.517,70
DESPESA EXTRA: 03060008 - DATA: 03/06/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 052026
100000048 FALTAS
8.698,69
DESPESA EXTRA: 03060017 - DATA: 03/06/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 05/2026
100000048 FALTAS
36.030,80
DESPESA EXTRA: 03060007 - DATA: 03/06/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 05/2026
100070000 IRRF
24.144,19
DESPESA EXTRA: 03060024 - DATA: 03/06/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 05/2026
90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 05/2026
100070000 IRRF
72.208,73
DESPESA EXTRA: 03060035 - DATA: 03/06/2026 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 05/2026
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2026
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2026
100020000 Salario Maternidade
1.621,00
DESPESA EXTRA: 29050013 - DATA: 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2026
100010000 Salario Familia
135,08
DESPESA EXTRA: 29050007 - DATA: 29/05/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. CONFORME NF Nº 540.
