LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/11/2024 - 13:26:57
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 14060014 - DATA: 14/06/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 709.
100070000 IRRF
325,03
DESPESA EXTRA: 14060021 - DATA: 14/06/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2024.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2024.
100000038 EMPRÉSTIMO - BRADESCO
3.044,97
DESPESA EXTRA: 14060023 - DATA: 14/06/2024 AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: MAIO/2024.
100000063 AFINITY SEGUROS
404,66
DESPESA EXTRA: 13060002 - DATA: 13/06/2024 MARIA DE FATIMA ARAUJO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO MARIO DOS SANTOS. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: DECIMO TERCEIRO SALARIO - MAIO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
718,00
DESPESA EXTRA: 13060003 - DATA: 13/06/2024 MARIA ELIZABETE DE SOUSA REGO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JORGE JAMILSON REGO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: DECIMO TERCEIRO SALARIO - MAIO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
381,24
DESPESA EXTRA: 13060017 - DATA: 13/06/2024 JOELMA SILVA DE MORAES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JEFFERSON RIOS DO NASCIMENTO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: DECIMO TERCEIRO SALARIO - MAIO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
2.019,88
DESPESA EXTRA: 13060018 - DATA: 13/06/2024 ROSANGELA DO NASCIMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JEFFESON RIOS NASCIMENTO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: DECIMO TERCEIRO SALARIO - MAIO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
865,66
DESPESA EXTRA: 13060042 - DATA: 13/06/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 371.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.429,39
DESPESA EXTRA: 13060043 - DATA: 13/06/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 371.
100060000 ISS
1.113,82
DESPESA EXTRA: 13060045 - DATA: 13/06/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 372.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.545,83
DESPESA EXTRA: 13060046 - DATA: 13/06/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 372.
100060000 ISS
1.204,55
DESPESA EXTRA: 13060048 - DATA: 13/06/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 185.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
5.618,38
DESPESA EXTRA: 13060049 - DATA: 13/06/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 185.
100060000 ISS
7.296,61
DESPESA EXTRA: 13060051 - DATA: 13/06/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 778.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
10.914,93
DESPESA EXTRA: 13060052 - DATA: 13/06/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 778.
100060000 ISS
8.505,14
DESPESA EXTRA: 13060054 - DATA: 13/06/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: L B CONSTRUCOES LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 45.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
8.904,94
DESPESA EXTRA: 13060055 - DATA: 13/06/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: L B CONSTRUCOES LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 45.
100060000 ISS
5.936,63
DESPESA EXTRA: 13060056 - DATA: 13/06/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: L B CONSTRUCOES LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 45.
100070000 IRRF
2.968,31
DESPESA EXTRA: 11060014 - DATA: 11/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2024.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
6.098,84
DESPESA EXTRA: 11060015 - DATA: 11/06/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2024.
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
1.363,27
DESPESA EXTRA: 11060019 - DATA: 11/06/2024 AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: MAIO/2024.
100000063 AFINITY SEGUROS
25,75
DESPESA EXTRA: 11060020 - DATA: 11/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2024.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
2.379,10
DESPESA EXTRA: 11060021 - DATA: 11/06/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2024.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
3.848,81
DESPESA EXTRA: 11060022 - DATA: 11/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2024.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
177,74
DESPESA EXTRA: 11060023 - DATA: 11/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A
02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2024.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
2.358,92
DESPESA EXTRA: 11060024 - DATA: 11/06/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2024.
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
558,52
DESPESA EXTRA: 11060025 - DATA: 11/06/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2024.
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
1.034,12
DESPESA EXTRA: 11060027 - DATA: 11/06/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023.
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2024.
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